|
Дата розміщення: 21.04.2017
3. Інформація про зобов'язання емітента
Види зобов'язань |
Дата виникнення |
Непогашена частина боргу (тис. грн) |
Відсоток за користування коштами (відсоток річних) |
Дата погашення |
Кредити банку |
X |
6069 |
X |
X |
у тому числі: |
|
ПАТ "Укрексiмбанк" м. Київ, (овердрафт),Договiр № 35315Q1 вiд 17.06.2016р | 17.06.2016 | 6069 | 0 | 17.06.2017 |
Зобов'язання за цінними паперами |
X |
0 |
X |
X |
у тому числі: |
|
за облігаціями (за кожним власним випуском): |
X |
0 |
X |
X |
д/н | д/н | д/н | д/н | д/н |
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): |
X |
0 |
X |
X |
д/н | д/н | д/н | д/н | д/н |
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): |
X |
0 |
X |
X |
д/н | д/н | д/н | д/н | д/н |
за векселями (всього) |
X |
0 |
X |
X |
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом): |
X |
0 |
X |
X |
д/н | д/н | д/н | д/н | д/н |
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): |
X |
0 |
X |
X |
д/н | д/н | д/н | X | д/н |
Податкові зобов'язання |
X |
0 |
X |
X |
Фінансова допомога на зворотній основі |
X |
0 |
X |
X |
Інші зобов'язання |
X |
76975 |
X |
X |
Усього зобов'язань |
X |
83044 |
X |
X |
Опис |
Визначення, облiк та оцiнка зобов`язань вiдповiдає вимогам П(С)БО № 11 “Зобов`язання”, прийнятiй на Товариствi облiковiй полiтицi. Вибiркова перевiрка дає змогу зробити висновок, що у всiх суттєвих аспектах зобов`язання Товариства у бухгалтерському облiку вiдображенi у повному обсязi та вiдповiдають розмiру визнаних засобiв чи витрат. Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги складає - 74932 тис.грн. Короткостроковi кредити – 6069 тис.грн (кредитна лiнiя). Поточнi зобов’язання за розрахунками з одержаних авансiв – 1580 тис. грн. Iншi поточнi зобов’язання – 208 тис.грн. Поточнi забезпечення – 255тис.грн. Поточнi зобов’язання за розрахунками з оплати працi вiдсутнi. |
|