| Стаття |
Код рядка |
За звітний період |
За аналогічний період попереднього року |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
| I. Рух коштів у результаті операційної діяльності |
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) |
3000 |
303372 |
223919 |
| Повернення податків і зборів |
3005 |
0 |
0 |
| у тому числі податку на додану вартість |
3006 |
0 |
0 |
| Цільового фінансування |
3010 |
4 |
12 |
| Надходження від отримання субсидій, дотацій |
3011 |
0 |
0 |
| Надходження авансів від покупців і замовників |
3015 |
0 |
1408 |
| Надходження від повернення авансів |
3020 |
28 |
34 |
| Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках |
3025 |
0 |
0 |
| Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) |
3035 |
0 |
0 |
| Надходження від операційної оренди |
3040 |
0 |
0 |
| Надходження від отримання роялті, авторських винагород |
3045 |
0 |
0 |
| Надходження від страхових премій |
3050 |
0 |
0 |
| Надходження фінансових установ від повернення позик |
3055 |
0 |
0 |
| Інші надходження |
3095 |
156 |
2 |
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг) |
3100 |
( 273150 ) |
( 208679 ) |
| Праці |
3105 |
( 1745 ) |
( 1597 ) |
| Відрахувань на соціальні заходи |
3110 |
( 1707 ) |
( 768 ) |
| Зобов'язань з податків і зборів |
3115 |
( 6191 ) |
( 6527 ) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток |
3116 |
( 405 ) |
( 2232 ) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість |
3117 |
( 5210 ) |
( 3762 ) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів |
3118 |
( 576 ) |
( 533 ) |
| Витрачання на оплату авансів |
3135 |
( 1058 ) |
( 1324 ) |
| Витрачання на оплату повернення авансів/td> |
3140 |
( 123 ) |
( 1515 ) |
| Витрачання на оплату цільових внесків |
3145 |
( 0 ) |
( 0 ) |
| Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами |
3150 |
( 0 ) |
( 0 ) |
| Витрачання фінансових установ на надання позик |
3155 |
( 0 ) |
( 0 ) |
| Інші витрачання |
3190 |
( 4997 ) |
( 4250 ) |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності |
3195 |
14589 |
715 |
| II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності |
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій |
3200 |
0 |
0 |
| необоротних активів |
3205 |
0 |
0 |
Надходження від отриманих:
відсотків |
3215 |
0 |
0 |
| дивідендів |
3220 |
0 |
0 |
| Надходження від деривативів |
3225 |
0 |
0 |
| Надходження від погашення позик |
3230 |
0 |
0 |
| Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці |
3235 |
0 |
0 |
| Інші надходження |
3250 |
0 |
0 |
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій |
3255 |
( 0 ) |
( 0 ) |
| необоротних активів |
3260 |
( 95 ) |
( 2846 ) |
| Виплати за деривативами |
3270 |
( 0 ) |
( 0 ) |
| Витрачання на надання позик |
3275 |
( 0 ) |
( 0 ) |
| Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці |
3280 |
( 0 ) |
( 0 ) |
| Інші платежі |
3290 |
( 0 ) |
( 0 ) |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності |
3295 |
-95 |
-2846 |
| III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності |
Надходження від:
Власного капіталу |
3300 |
0 |
0 |
| Отримання позик |
3305 |
23066 |
17901 |
| Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві |
3310 |
0 |
0 |
| Інші надходження |
3340 |
0 |
0 |
Витрачання на:
Викуп власних акцій |
3345 |
( 0 ) |
( 0 ) |
| Погашення позик |
3350 |
( 32502 ) |
( 14130 ) |
| Сплату дивідендів |
3355 |
( 0 ) |
( 0 ) |
| Витрачання на сплату відсотків |
3360 |
( 1857 ) |
( 1526 ) |
| Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди |
3365 |
( 0 ) |
( 0 ) |
| Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві |
3370 |
( 0 ) |
( 0 ) |
| Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах |
3375 |
( 0 ) |
( 0 ) |
| Інші платежі |
3390 |
( 0 ) |
( 0 ) |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності |
3395 |
-11293 |
2245 |
| Чистий рух грошових коштів за звітний період |
3400 |
3201 |
114 |
| Залишок коштів на початок року |
3405 |
100 |
0 |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів |
3410 |
313 |
-14 |
| Залишок коштів на кінець року |
3415 |
3614 |
100 |
Примітки: Звітність підтверджуємо. Директор ТОВ "ЮВМ - аудит" М.Кузуб
Телефон: 
e-mail: