ПРАТ "ХІМЕКСІ"

Код за ЄДРПОУ: 23737832
Телефон: 0444971640
e-mail: info@himexi.com.ua
Юридична адреса: 01042, м. Київ, вул. Чеська, 1/22
 

Річний звіт за 2012 рік


Коди
    Дата (рік, місяць, число) 01.01.2013
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ ХІМЕКСІ ” за ЄДРПОУ 23737832
Територія   за КОАТУУ 8038200000
Орган державного управління   за СПОДУ 07774
Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство за КОПФГ 230
Вид економічної діяльності Оптова торгівля іншими проміжними продуктами за КВЕД 46.76
Одиниця виміру тис. грн.    

Примітки до річної фінансової звітності за 2012 рік

Форма N 5 Код за ДКУД 1801008

I. Нематеріальні активи

Групи нематеріальних активів Код рядка Залишок на початок року Надійшло за рік Переоцінка (дооцінка +, уцінка -) Вибуло за рік Нараховано амортизації за рік Втрати від зменшення корисності за рік Інші зміни за рік Залишок на кінець року
первісна (переоцінена) вартість накопичена амортизація первісної (переоціненої) вартості накопиченої амортизації первісна (переоцінена) вартість накопичена амортизація первісної (переоціненої) вартості накопиченої амортизації первісна (переоцінена) вартість накопичена амортизація
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Права користування природними ресурсами 010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Права користування майном 020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Права на комерційні позначення 030 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1
Права на об'єкти промислової власності 040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Авторське право та суміжні з ним права 050 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
060 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші нематеріальні активи 070 14 10 0 0 0 0 0 1 0 0 0 14 11
Разом 080 15 10 0 0 0 0 0 2 0 0 0 15 12
Гудвіл 090 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

З рядка 080 графа 14 вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності (081) 0
вартість оформлених у заставу нематеріальних активів (082) 0
вартість створених підприємством нематеріальних активів (083) 0
З рядка 080 графа 5 вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань (084) 0
З рядка 080 графа 15 накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності (085) 0

II. Основні засоби

Групи основних засобів Код рядка Залишок на початок року Надійшло за рік Переоцінка (дооцінка +, уцінка -) Вибуло за рік Нараховано амортизації за рік Втрати від зменшення корисності Інші зміни за рік Залишок на кінець року у тому числі
первісна (переоцінена) вартість знос первісної (переоціненої) вартості зносу первісна (переоцінена) вартість знос первісної (переоціненої) вартості зносу первісна (переоцінена) вартість знос одержані за фінансовою орендою передані в оперативну оренду
первісна (переоцінена) вартість знос первісна (переоцінена) вартість знос
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Земельні ділянки 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інвестиційна нерухомість 105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Капітальні витрати на поліпшення земель 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Будинки, споруди та передавальні пристрої 120 8684 289 0 0 0 0 0 173 0 0 0 8684 462 0 0 7857 314
Машини та обладнання 130 1273 722 4021 0 0 0 0 124 0 0 0 5294 846 0 0 0 0
Транспортні засоби 140 265 102 0 0 0 0 0 27 0 0 0 265 129 0 0 0 0
Інструменти, прилади, інвентар (меблі) 150 394 153 91 0 0 0 0 43 0 0 0 485 196 0 0 0 0
Тварини 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Багаторічні насадження 170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші основні засоби 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Бібліотечні фонди 190 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Малоцінні необоротні матеріальні активи 200 59 59 57 0 0 0 0 57 0 0 0 116 116 0 0 0 0
Тимчасові (нетитульні) споруди 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Природні ресурси 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інвентарна тара 230 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Предмети прокату 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші необоротні матеріальні активи 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Разом 260 10675 1325 4169 0 0 0 0 424 0 0 0 14844 1749 0 0 7857 314

З рядка 260 графа 14 вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності (261) 0
вартість оформлених у заставу основних засобів (262) 823
залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо) (263) 0
первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів (264) 396
основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів (2641) 0
З рядка 260 графа 8 вартість основних засобів, призначених для продажу (265) 0
залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій (2651) 0
З рядка 260 графа 5 вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування (266) 0
Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду (267) 86
З рядка 260 графа 15 знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності (268) 0
З рядка 105 графа 14 вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю (269) 0

III. Капітальні інвестиції

Найменування показника Код рядка За рік На кінець року
1 2 3 4
Капітальне будівництво 280 0 475
Придбання (виготовлення) основних засобів 290 4038 0
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів 300 13 0
Придбання (створення) нематеріальних активів 310 0 0
Придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів 320 0 0
Інші 330 0 0
Разом 340 4051 475

З рядка 340 графа 3 капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість (341) 0
фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій (342) 0

IV. Фінансові інвестиції

Найменування показника Код рядка За рік На кінець року
довгострокові поточні
1 2 3 4 5
А. Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі в: асоційовані підприємства 350 0 0 0
дочірні підприємства 360 0 0 0
спільну діяльність 370 0 0 0
Б. Інші фінансові інвестиції в: частки і паї у статутному капіталі інших підприємств 380 0 0 0
акції 390 0 0 0
облігації 400 0 0 0
інші 410 0 0 0
Разом (розд.А + розд.Б) 420 0 0 0

З рядка 045 графа 4 Балансу Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені: за собівартістю (421) 0
за справедливою вартістю (422) 0
за амортизованою собівартістю (423) 0
З рядка 220 графа 4 Балансу Поточні фінансові інвестиції відображені: за собівартістю (424) 0
за справедливою вартістю (425) 0
за амортизованою собівартістю (426) 0

V. Доходи і витрати

Найменування показника Код рядка Доходи Витрати
1 2 3 4
А. Інші операційні доходи і витрати Операційна оренда активів 440 0 0
Операційна курсова різниця 450 68 177
Реалізація інших оборотних активів 460 0 0
Штрафи, пені, неустойки 470 186 15
Утримання об'єктів житловокомунального і соціальнокультурного призначення 480 0 0
Інші операційні доходи і витрати 490 27 2397
у тому числі: відрахування до резерву сумнівних боргів 491 Х 0
непродуктивні витрати і втрати 492 Х 0
Б. Доходи і втрати від участі в капіталі за інвестиціями в: асоційовані підприємства 500 0 0
дочірні підприємства 510 0 0
спільну діяльність 520 0 0
В. Інші фінансові доходи і витрати Дивіденди 530 0 Х
Проценти 540 Х 851
Фінансова оренда активів 550 0 0
Інші фінансові доходи і витрати 560 0 851
Г. Інші доходи і витрати Реалізація фінансових інвестицій 570 0 0
Доходи від об'єднання підприємств 580 0 0
Результат оцінки корисності 590 0 0
Неопераційна курсова різниця 600 0 0
Безоплатно одержані активи 610 0 Х
Списання необоротних активів 620 Х 0
Інші доходи і витрати 630 0 0

Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами) (631) 0
Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товарообмінними (бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами (632) 0 %
З рядків 540-560 графа 4 фінансові витрати, уключені до собівартості продукції основної діяльності (633) 851

VI. Грошові кошти

Найменування показника Код рядка На кінець року
1 2 3
Каса 640 0
Поточний рахунок у банку 650 0
Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки) 660 0
Грошові кошти в дорозі 670 0
Еквіваленти грошових коштів 680 0
Разом 690 0

З рядка 070 гр. 4 Балансу Грошові кошти, використання яких обмежено (691) 0

VII. Забезпечення і резерви

Види забезпечень і резервів Код рядка Залишок на початок року Збільшення за звітний рік Використано у звітному році Сторновано невикористану суму у звітному році Сума очікуваного відшкодування витрат іншою стороною, що врахована при оцінці забезпечення Залишок на кінець року
нараховано (створено) додаткові відрахування
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Забезпечення на виплату відпусток працівникам 710 0 0 0 0 0 0 0
Забезпечення наступних витрат на додаткове пенсійне забезпечення 720 0 0 0 0 0 0 0
Забезпечення наступних витрат на виконання гарантійних зобов'язань 730 0 0 0 0 0 0 0
Забезпечення наступних витрат на реструктуризацію 740 0 0 0 0 0 0 0
Забезпечення наступних витрат на виконання зобов'язань щодо обтяжливих контрактів 750 0 0 0 0 0 0 0
760 0 0 0 0 0 0 0
770 0 0 0 0 0 0 0
Резерв сумнівних боргів 775 0 0 0 0 0 0 0
Разом 780 0 0 0 0 0 0 0

VIII. Запаси

Найменування показника Код рядка Балансова вартість на кінець року Переоцінка за рік
збільшення чистої вартості реалізації * уцінка
1 2 3 4 5
Сировина і матеріали 800 3957 0 0
Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби 810 0 0 0
Паливо 820 37 0 0
Тара і тарні матеріали 830 0 0 0
Будівельні матеріали 840 135 0 0
Запасні частини 850 1 0 0
Матеріали сільськогосподарського призначення 860 0 0 0
Поточні біологічні активи 870 0 0 0
Малоцінні та швидкозношувані предмети 880 15 0 0
Незавершене виробництво 890 0 0 0
Готова продукція 900 1395 0 0
Товари 910 7797 0 0
Разом 920 13337 0 0

З рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів: відображених за чистою вартістю реалізації (921) 0
переданих у переробку (922) 0
оформлених в заставу (923) 0
переданих на комісію (924) 0
Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02) (925) 0
З рядка 275 графа 4 Балансу запаси, призначені для продажу (926) 0

IX. Дебіторська заборгованість

Найменування показника Код рядка Всього на кінець року у т.ч. за строками непогашення
до 12 місяців від 12 до 18 місяців від 18 до 36 місяців
1 2 3 4 5 6
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 940 18048 17243 12 169
Інша поточна дебіторська заборгованість 950 291 0 0 291

Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості (951) 0
Із рядків 940 і 950 графа 3 заборгованість з пов'язаними сторонами (952) 0

X. Нестачі і втрати від псування цінностей

Найменування показника Код рядка Сума
1 2 3
Виявлено (списано) за рік нестач і втрат 960 0
Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році 970 0
Сума нестач і втрат, остаточне рішення щодо винуватців за якими на кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072) 980 0

XI. Будівельні контракти

Найменування показника Код рядка Сума
1 2 3
Дохід за будівельними контрактами за звітний рік 1110 0
Заборгованість на кінець звітного року:
валова замовників 1120 0
валова замовникам 1130 0
з авансів отриманих 1140 0
Сума затриманих коштів на кінець року 1150 0
Вартість виконаних субпідрядниками робіт за незавершеними будівельними контрактами 1160 0

XII. Податок на прибуток

Найменування показника Код рядка Сума
1 2 3
Поточний податок на прибуток 1210 1833
Відстрочені податкові активи: на початок звітного року 1220 141
на кінець звітного року 1225 145
Відстрочені податкові зобов'язання: на початок звітного року 1230 0
на кінець звітного року 1235 0
Включено до Звіту про фінансові результати - усього 1240 1829
у тому числі: поточний податок на прибуток 1241 1833
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів 1242 -4
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань 1243 0
Відображено у складі власного капіталу - усього 1250 0
у тому числі: поточний податок на прибуток 1251 0
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів 1252 0
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань 1253 0

XIII. Використання амортизаційних відрахувань

Найменування показника Код рядка Сума
1 2 3
Нараховано за звітний рік 1300 426
Використано за рік - усього 1310 0
в тому числі на: будівництво об'єктів 1311 0
придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів 1312 0
з них машини та обладнання 1313 0
придбання (створення) нематеріальних активів 1314 0
погашення отриманих на капітальні інвестиції позик 1315 0
1316 0
1317 0